华泰柏瑞创新升级混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/03 10:44:53
华泰柏瑞创新升级混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华泰柏瑞创新升级混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞创新升级混合A截至3月2日，最新公布单位净值3.2590，累计净值4.4740，最新估值3.29，净值增长率跌0.94%。
该基金成立以来收益416.4%，今年以来下降7.02%，近一月收益1.88%，近一年收益10.69%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞创新升级混合（000566）持有债券：债券14国开10（债券代码：140210）、债券16农发16（债券代码：160416）、债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别3.80%、0.84%、0.03%等，持仓市值9007.2万、2001.6万、81.59万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合收入合计5815.4万元：利息收入260.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入106.01万元，债券利息收入154.03万元。投资收益4.01亿元，公允价值变动亏3.5亿元，其他收入445.32万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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