2月25日中银安心回报债券基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/03 09:56:41

2月25日中银安心回报债券基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月25日中银安心回报债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银安心回报债券截至2月25日,最新公布单位净值1.0150,累计净值1.3400,最新估值1.019,净值增长率跌0.39%。

基金季度利润

中银安心回报债券(000817)成立以来收益39.35%,今年以来收益0.1%,近一月下降0.59%,近三月收益0.2%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中银安心回报债券(000817)基金资产配置详情如下,合计净资产63.93亿元,债券占净比149.67%,现金占净比3.03%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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