2022年3月1日年南华瑞恒中短债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/01 18:33:35

2022年3月1日年南华瑞恒中短债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南华瑞恒中短债债券A持有详情,总份额10万份,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至2月28日,南华瑞恒中短债债券A(005513)累计净值1.0232,最新单位净值1.0232,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0234。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计8.48万,所有者权益合计159.75万,负债和所有者权益总计168.22万。

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