2021年第四季度海富通安颐收益混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 18:56:39
2021年第四季度海富通安颐收益混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的海富通安颐收益混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新公布单位净值1.3865，累计净值1.9135，最新估值1.3839，净值增长率涨0.19%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，海富通安颐收益混合C（002339）基金资产配置详情如下，合计净资产16.96亿元，股票占净比23.42%，债券占净比56.03%，现金占净比5.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8577.63万，所有者权益合计10.23亿，负债和所有者权益总计11.08亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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