浙商兴永三个月定期开放债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/28 18:47:51
浙商兴永三个月定期开放债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月25日浙商兴永三个月定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商兴永三个月定期开放债券基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0177，累计净值1.1107，最新估值1.0176，净值涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浙商兴永三个月定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9910万份额，总份额9910万份。
基金2020年利润
截至2020年，浙商兴永三个月定期开放债券收入合计2615.27万元：利息收入4576.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.86万元，债券利息收入4373.13万元，资产支持证券利息收入136.9万元。投资收益负639.08万元，其中投资收益方面，债券投资收益负639.08万元。公允价值变动收益负1322.03万元，其他收入400元。
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