2月25日国泰兴富三个月定期开放债券近三月以来收益1.13%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 15:34:21
2月25日国泰兴富三个月定期开放债券近三月以来收益1.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日国泰兴富三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，国泰兴富三个月定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0187，累计净值1.0978，最新估值1.0186，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
国泰兴富三个月定期开放债券今年以来收益0.56%，近一月下降0.01%，近三月收益1.13%，近一年收益4.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6555.65万，所有者权益合计9.42亿，负债和所有者权益总计10.08亿。
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