汇安嘉诚债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/28 11:51:46
汇安嘉诚债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月25日汇安嘉诚债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯汇安嘉诚债券A（007609）2月25日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.0944元，累计净值为1.1469元。
基金分红
汇安嘉诚债券A基金成立于2019年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2240万元，基金总2072万份额，上市流通2072万份额，共分红1次，累计分红0.0525元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，汇安嘉诚一年封闭债券A（007609）基金资产配置详情如下，合计净资产11.88亿元，债券占净比101.41%，现金占净比0.64%。
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