2月25日银华安盈短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/27 19:12:14
2月25日银华安盈短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日银华安盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，银华安盈短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0201，累计净值1.0911，最新估值1.02，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1003.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.09亿，未分配利润3042.42万，所有者权益合计19.4亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2月25日长安泓沣中短债债券A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
思林杰什么时候上市 新股申购代码为787115
南方财富网
新鲜出炉！2022年互联网券商概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2月25日长安泓沣中短债债券A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
中银新机遇混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
2月25日万家家享中短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
IC设备龙头股有哪些，IC设备概念股名单（2022/2/27）
南方财富网
中银新机遇混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
工银深证红利ETF联接C近一周来在同类基金中排1713名（2月25日）
南方财富网
牙齿股票有哪些？相关牙齿上市公司龙头一览
南方财富网
充电电池概念股一览，2022年充电电池概念股票有哪些
南方财富网
工银深证红利ETF联接C近一周来在同类基金中排1713名（2月25日）
南方财富网
2月25日景顺长城电子信息产业股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
液氨股票有哪些股？（2022/2/27）
南方财富网
烫金机股票今日股价多少？A股烫金机上市公司有哪些？
南方财富网
2月25日景顺长城电子信息产业股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月25日前海开源强势共识100强股票累计净值为1.6710元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2月25日易方达创业板ETF联接A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月25日南方智锐混合C一个月来下降2.3%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月25日前海开源强势共识100强股票累计净值为1.6710元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2月25日万家中证500指数增强发起式A最新单位净值为1.6941元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
哪些才是大金融股票龙头？（2022/2/27）
南方财富网
思林杰什么时候上市 新股申购代码为787115
南方财富网
新鲜出炉！2022年互联网券商概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2月25日长安泓沣中短债债券A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
2月25日万家家享中短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
IC设备龙头股有哪些，IC设备概念股名单（2022/2/27）
南方财富网
中银新机遇混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
牙齿股票有哪些？相关牙齿上市公司龙头一览
南方财富网
充电电池概念股一览，2022年充电电池概念股票有哪些
南方财富网
工银深证红利ETF联接C近一周来在同类基金中排1713名（2月25日）
南方财富网
液氨股票有哪些股？（2022/2/27）
南方财富网
烫金机股票今日股价多少？A股烫金机上市公司有哪些？
南方财富网
2月25日景顺长城电子信息产业股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月25日易方达创业板ETF联接A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月25日南方智锐混合C一个月来下降2.3%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月25日前海开源强势共识100强股票累计净值为1.6710元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
哪些才是大金融股票龙头？（2022/2/27）
南方财富网