[基金]2月25日浦银安盛安远回报一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月25日浦银安盛安远回报一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/27 17:03:43

2月25日浦银安盛安远回报一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月25日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安远回报一年持有期混合C（009028）截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.1526，累计净值1.1526，最新估值1.1488，净值增长率涨0.33%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金（009028）持有债券20国债02（占9.51%），持仓市值为750.67万；债券21国债06（占9.39%），持仓市值为741.37万；债券21国债01（占8.37%），持仓市值为661.13万；债券20国债15（占7.53%），持仓市值为594.33万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合C（009028）基金资产配置详情如下，合计净资产8600万元，股票占净比18.98%，债券占净比31.35%，现金占净比10.18%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.98%，同类平均为62.25%，比同类配置少43.27%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。