2月25日中欧品质消费股票A基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/27 11:25:07

2月25日中欧品质消费股票A基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月25日中欧品质消费股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧品质消费股票A基金截至2月25日,最新市场表现:公布单位净值1.7716,累计净值2.0266,最新估值1.7439,净值涨1.59%。

基金季度利润

中欧品质消费股票A(基金代码:005620)成立以来收益99.37%,今年以来下降12.77%,近一月下降5.4%,近一年下降20.17%,近三年收益89.71%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中欧品质消费股票A(005620)基金资产配置详情如下,合计净资产7.41亿元,股票占净比89.82%,现金占净比10.39%。

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