大摩增值18个月开放债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/27 00:10:59
大摩增值18个月开放债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月25日大摩增值18个月开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，大摩增值18个月开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.2240，累计净值1.3300，最新估值1.226，净值增长率跌0.16%。
基金分红
大摩增值18个月开放债券A基金成立于2016年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2380万元，基金总1982万份额，上市流通1982万份额，共分红1次，累计分红0.106元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大摩增值18个月开放债券A（001859）基金资产配置详情如下，债券占净比106.82%，现金占净比1.39%，合计净资产2.77亿元。
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