2月25日汇添富安鑫智选混合C最新单位净值为1.1630元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 17:32:49
2月25日汇添富安鑫智选混合C最新单位净值为1.1630元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日汇添富安鑫智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.1630，累计净值1.4980，净值增长率涨1.48%，最新估值1.146。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末基金资产净值2559.84万元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.44亿，未分配利润2.05亿，所有者权益合计5.49亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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