2月25日泰达宏利纯利债券A累计净值为1.1968元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 12:14:24
2月25日泰达宏利纯利债券A累计净值为1.1968元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利纯利债券A（003767）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0570，累计净值1.1968，最新估值1.0568，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.62万元，基金本期净收益盈利517.03万元，期末基金资产净值6.92亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.31亿，所有者权益合计6.94亿，负债和所有者权益总计8.26亿。
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