2022年2月26日年创金合信鑫日享短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 11:43:12
2022年2月26日年创金合信鑫日享短债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券A持有详情，总份额130万份，机构投资者持有占3.65%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占96.35%。
基金市场表现方面
截至2月25日，创金合信鑫日享短债债券A（006824）最新市场表现：单位净值1.1411，累计净值1.1411，最新估值1.141，净值增长率涨0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3025.38万，所有者权益合计1.41亿，负债和所有者权益总计1.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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