信诚优胜精选混合最新净值涨幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/26 05:20:59
信诚优胜精选混合最新净值涨幅达1.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日信诚优胜精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金累计净值3.3610，最新公布单位净值2.1820，净值增长率涨1.02%，最新估值2.16。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.5亿元，期末基金资产净值34.87亿元，期末单位基金资产净值2.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2676.2万，所有者权益合计34.87亿，负债和所有者权益总计35.13亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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