浦银安盛安恒回报定开混合C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/25 18:10:01
浦银安盛安恒回报定开混合C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的浦银安盛安恒回报定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至2月18日，累计净值1.2752，最新单位净值0.9762，净值增长率涨0.23%，最新估值0.974。
浦银安盛安恒回报定开混合C今年以来下降2.68%，近一月下降0.88%，近三月下降2.59%，近一年下降7.89%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合C基金（004275）持有债券19中石油MTN003（占3.99%），持仓市值为1012.8万；债券19南电MTN001（占3.97%），持仓市值为1007.1万；债券19中化工MTN001（占3.97%），持仓市值为1008万；债券19华润MTN003A（占3.97%），持仓市值为1006.8万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）基金资产配置详情如下，合计净资产2.2亿元，股票占净比20.04%，债券占净比73.51%，现金占净比3.57%。
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