2月23日民生加银恒益纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/02/24 20:06:10
2月23日民生加银恒益纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的民生加银恒益纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月23日，民生加银恒益纯债债券A（005951）最新市场表现：公布单位净值1.0562，累计净值1.1435，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0558。
民生加银恒益纯债债券A基金成立以来收益14.85%，今年以来收益0.43%，近一月下降0.04%，近一年收益4.12%，近三年收益10.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银恒益纯债债券A基金（005951）持有债券20国开03（占9.35%），持仓市值为2.33亿；债券18国开11（占9.02%），持仓市值为2.24亿；债券19国开03（占8.96%），持仓市值为2.23亿；债券18国开04（占8.28%），持仓市值为2.06亿等。
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