2021年第四季度招商添旭3个月定开债发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/23 22:26:02
2021年第四季度招商添旭3个月定开债发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的招商添旭3个月定开债发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金公布单位净值1.0193，累计净值1.1073，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0203。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商添旭3个月定开债发起式A（007173）基金资产配置详情如下，合计净资产10.26亿元，债券占净比94.07%，现金占净比0.42%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商添旭3个月定开债发起式A基金收入合计2,140.35元，债券收入-75.23元。
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