2021年第四季度汇添富理财60天债券B基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的汇添富理财60天债券B基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月11日,汇添富理财60天债券B(471060)最新单位净值1.0351,累计净值1.0351,最新估值1.0351。
基金资产配置
截至2021年第四季度,汇添富理财60天债券B(471060)基金资产配置详情如下,合计净资产2.53亿元,债券占净比94.94%,现金占净比1.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.65亿,未分配利润1297.73万,所有者权益合计2.78亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。