2月21日农银金润一年定开债券发起式最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网 2022/02/22 23:24:52
2月21日农银金润一年定开债券发起式最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是南方财富网为您整理的2月21日农银金润一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金最新公布单位净值1.0215，累计净值1.0405，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0222。
近3月来涨跌
农银金润一年定开债券发起式（基金代码：010233）近3月来收益0.95%，阶段平均收益1.09%，表现一般，同类基金排1642名，相对下降72名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，农银金润一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有2.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.01亿份。
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