2月21日工银中小盘混合累计净值为3.6560元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/22 07:37:35

2月21日工银中小盘混合累计净值为3.6560元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月21日工银中小盘混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日,工银中小盘混合(481010)最新单位净值3.6560,累计净值3.6560,净值增长率跌0.35%,最新估值3.669。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.94亿元,基金本期净收益盈利9337.12万元,期末基金资产净值27.06亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银中小盘混合收入合计1.41亿元:利息收入100.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入100.76万元。投资收益3065.87万元,其中投资收益方面,股票投资收益2345.8万元,股利收益720.07万元。公允价值变动收益1.05亿元,其他收入367.69万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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