2月21日国金惠鑫短债债券C累计净值为1.0745元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 05:34:31
2月21日国金惠鑫短债债券C累计净值为1.0745元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日国金惠鑫短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0745，累计净值1.0745，最新估值1.0746，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.06万元，基金本期净收益盈利49.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.06亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1730.55万，所有者权益合计1.14亿，负债和所有者权益总计1.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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