2月21日创金合信恒兴中短债债券C最新单位净值为1.1406元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/22 05:13:14

2月21日创金合信恒兴中短债债券C最新单位净值为1.1406元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月21日创金合信恒兴中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1406,累计净值1.1406,最新估值1.1407,净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利558.9万元,基金本期净收益盈利412.41万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.11元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,销售服务费0.35元。

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