2月18日中银利享定期开放债券最新净值是多少？
南方财富网 2022/02/21 21:24:14
2月18日中银利享定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的2月18日中银利享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，累计净值1.1763，最新单位净值1.0753，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0754。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利535.39万元，基金本期净收益盈利467.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.91亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
该基金简称中银利享定期开放债券，该基金成立于2017年12月26日，基金规模为6980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6585万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是陈鹄飞。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
圆信永丰大湾区混合C累计净值为1.6322元，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
半桥驱动概念上市公司股票一览，2分钟带你了解
南方财富网
华是科技值得申购吗？华是科技申购价值如何？
南方财富网
圆信永丰大湾区混合C累计净值为1.6322元，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
2月18日东财中证银行指数C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
智能辅助驾驶概念有哪些股票？（2022/2/21）
南方财富网
抗癌药物板块龙头股有哪些？2022年抗癌药物股票一览
南方财富网
2月18日东财中证银行指数C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月18日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现一般
南方财富网
恩捷转债(sz128095)价格：2022年2月21日恩捷转债(sz128095)价格多少？
南方财富网
无线电股票今日股价多少？A股无线电上市公司有哪些？
南方财富网
2月18日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现一般
南方财富网
2月18日华安新优选灵活配置混合C最新单位净值为1.4200元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
有色·锑股票今日股价多少？A股有色·锑上市公司有哪些？
南方财富网
2022年旅游综合上市公司有哪些？相关旅游综合上市公司龙头
南方财富网
2月18日华安新优选灵活配置混合C最新单位净值为1.4200元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第四季度富国天益价值混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年护理用品上市公司，护理用品概念上市公司有哪些？
南方财富网
小家电MCU股票有哪些 相关小家电MCU上市公司龙头介绍
南方财富网
2021年第四季度富国天益价值混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
富国龙头优势混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
半导体分立器件股票龙头股是什么？半导体分立器件股票有哪些？
南方财富网
半桥驱动概念上市公司股票一览，2分钟带你了解
南方财富网
华是科技值得申购吗？华是科技申购价值如何？
南方财富网
圆信永丰大湾区混合C累计净值为1.6322元，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
智能辅助驾驶概念有哪些股票？（2022/2/21）
南方财富网
抗癌药物板块龙头股有哪些？2022年抗癌药物股票一览
南方财富网
2月18日东财中证银行指数C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
恩捷转债(sz128095)价格：2022年2月21日恩捷转债(sz128095)价格多少？
南方财富网
无线电股票今日股价多少？A股无线电上市公司有哪些？
南方财富网
2月18日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现一般
南方财富网
有色·锑股票今日股价多少？A股有色·锑上市公司有哪些？
南方财富网
2022年旅游综合上市公司有哪些？相关旅游综合上市公司龙头
南方财富网
2月18日华安新优选灵活配置混合C最新单位净值为1.4200元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年护理用品上市公司，护理用品概念上市公司有哪些？
南方财富网
小家电MCU股票有哪些 相关小家电MCU上市公司龙头介绍
南方财富网
2021年第四季度富国天益价值混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
半导体分立器件股票龙头股是什么？半导体分立器件股票有哪些？
南方财富网