汇安中短债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/21 20:11:33
汇安中短债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日汇安中短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0687，累计净值1.1037，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0686。
基金分红
汇安中短债债券C基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红3次，累计分红0.035元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.89亿，未分配利润8130.45万，所有者权益合计16.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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