富国品质生活混合A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/21 11:47:52

富国品质生活混合A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月18日富国品质生活混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金最新公布单位净值2.0468,累计净值2.0468,最新估值2.0472,净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.68亿元,基金本期净收益亏283.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值29.88亿元,期末单位基金资产净值2.31元。

基金2020年利润

截至2020年,富国品质生活混合收入合计3.02亿元:利息收入42.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.56万元,债券利息收入15.95万元。投资收益7031.56万元,其中投资收益方面,股票投资收益6790.69万元,债券投资收益4.97万元,股利收益235.9万元。公允价值变动收益2.29亿元,其他收入263.01万元。

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