民生加银鑫享债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/21 02:13:35
民生加银鑫享债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日民生加银鑫享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9116，累计净值0.9196，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9113。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4414.95万元，基金本期净收益亏1296.25万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银鑫享债券A收入合计7亿元：利息收入8.51亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1169.15万元，债券利息收入7.67亿元，资产支持证券利息收入6599.98万元。投资收益负2495.33万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2838.2万元，资产支持证券投资收益342.88万元。公允价值变动收益负1.27亿元，其他收入64.55万元。
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