浦银安盛盛泰纯债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/19 13:15:53
浦银安盛盛泰纯债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日浦银安盛盛泰纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0799，累计净值1.1948，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0801。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浦银安盛盛泰纯债债券A持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛泰纯债债券A收入合计260.52万元：利息收入363.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.49万元，债券利息收入350.5万元。投资亏397.68万元，其中投资收益方面，债券投资亏397.68万元。公允价值变动收益294.77万元，其他收入0.03元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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