工银瑞丰半年定开纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/19 11:32:07
工银瑞丰半年定开纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银瑞丰半年定开纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银瑞丰半年定开纯债债券截至2月18日市场表现：累计净值1.2658，最新单位净值1.0855，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0854。
工银瑞丰定开纯债发起式今年以来收益0.6%，近一月收益0.31%，近三月收益1%，近一年收益4.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银瑞丰定开纯债发起式基金（002603）持有债券20浙商银行小微债02（占4.83%），持仓市值为7.17亿；债券20中油股MTN001（占4.49%），持仓市值为6.67亿；债券20兴业银行小微债03（占4.37%），持仓市值为6.48亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计56.34亿，所有者权益合计147.97亿，负债和所有者权益总计204.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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