交银双利债券A/B截至2022年2月19日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/02/19 11:30:33

交银双利债券A/B截至2022年2月19日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?。

基金详情介绍

基金简称交银双利债券A/B,该基金成立于2011年9月26日,基金规模为440万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达328万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是唐赟。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,交银双利债券A/B持有详情,机构投资者持有占0.31%,个人投资者持有占99.69%,个人投资者持有330万份额,总份额330万份。

基金市场表现方面

交银双利债券A/B截至2月18日市场表现:累计净值1.6792,最新单位净值1.3412,净值增长率涨0.08%,最新估值1.3402。

同公司基金

截至2022年12月15日,基金同公司按单位净值排名前三有:交银成长混合A基金,最新单位净值为5.6415,目前开放申购;交银优势行业混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.5400,目前限大额;交银先进制造混合A基金,最新单位净值为4.7292,目前限大额。

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