永赢惠泽一年混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/17 08:58:43

永赢惠泽一年混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的永赢惠泽一年混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

永赢惠泽一年混合基金截至2月16日,最新公布单位净值1.4198,累计净值1.4198,最新估值1.4163,净值增长率涨0.25%。

永赢惠泽一年混合(基金代码:006836)成立以来收益41.98%,今年以来下降4.69%,近一月下降2.49%,近一年下降9.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,永赢惠泽一年混合(006836)持有债券:债券21国开03、债券21济南城建SCP007、债券21浦发银行CD186等,持仓比分别10.21%、5.59%、5.44%等,持仓市值9120.6万、4999万、4863.5万等。

基金2020年利润

截至2020年,永赢惠泽一年混合收入合计2.07亿元:利息收入1305.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.14万元,债券利息收入1253.71万元。投资收益1.1亿元,公允价值变动收益8410.35万元,其他收入21.89万元。

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