国泰金鼎价值混合最新净值涨幅达1.86%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/16 13:56:41
国泰金鼎价值混合最新净值涨幅达1.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月15日国泰金鼎价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金鼎价值混合（519021）市场表现：截至2月15日，累计净值2.8760，最新单位净值0.4940，净值增长率涨1.86%，最新估值0.485。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.32亿元，期末单位基金资产净值0.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.53亿，未分配利润7830.44万，所有者权益合计10.32亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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