2月14日上投摩根卓越制造股票最新单位净值为1.5731元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/15 23:52:17

2月14日上投摩根卓越制造股票最新单位净值为1.5731元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月14日上投摩根卓越制造股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根卓越制造股票A(001126)截至2月14日,最新公布单位净值1.5731,累计净值1.7026,最新估值1.5907,净值增长率跌1.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.86亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末单位基金资产净值1.85元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。

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