[基金]长盛成长价值混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

长盛成长价值混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/15 21:39:40

长盛成长价值混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月14日长盛成长价值混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.7269，累计净值4.4052，净值增长率跌0.92%，最新估值1.7429。

基金分红

长盛成长价值混合A基金成立于2002年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2850万元，基金总1614万份额，上市流通1614万份额，共分红15次，累计分红2.6783元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛成长价值混合（080001）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1803（债券代码：018009）等，持仓比分别13.11%、5.95%、3.24%等，持仓市值3613.45万、1641.38万、893.02万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛成长价值混合（080001）基金资产配置详情如下，股票占净比62.92%，债券占净比21.53%，现金占净比15.55%，合计净资产2.74亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长盛成长价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.24%，同类平均43.82%，比同类配置多4.42%；金融业行业基金配置4.34%，同类平均5.06%，比同类配置少0.72%；采矿业行业基金配置2.81%，同类平均2.30%，比同类配置多0.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。