2月14日中欧价值智选混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/15 19:39:27
2月14日中欧价值智选混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月14日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日，中欧价值智选混合A最新市场表现：公布单位净值4.9779，累计净值5.2979，最新估值5.0179，净值增长率跌0.8%。
基金阶段涨跌幅
中欧价值智选混合A（166019）成立以来收益491.15%，今年以来下降10.78%，近一月下降5.35%，近三月下降5.2%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.19亿，所有者权益合计87.34亿，负债和所有者权益总计90.53亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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