2月14日诺安优化收益债券最新单位净值为1.7425元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/15 18:08:10

2月14日诺安优化收益债券最新单位净值为1.7425元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月14日诺安优化收益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日,诺安优化收益债券(320004)最新单位净值1.7425,累计净值2.4761,最新估值1.7905,净值增长率跌2.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.01亿元,基金本期净收益盈利3719.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值9.8亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.6亿,所有者权益合计9.8亿,负债和所有者权益总计11.41亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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