2月14日诺安优化收益债券最新单位净值为1.7425元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/15 18:08:10
2月14日诺安优化收益债券最新单位净值为1.7425元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月14日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日，诺安优化收益债券（320004）最新单位净值1.7425，累计净值2.4761，最新估值1.7905，净值增长率跌2.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利3719.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值9.8亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.6亿，所有者权益合计9.8亿，负债和所有者权益总计11.41亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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