[基金]2月14日上银丰益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月14日上银丰益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/15 08:51:21

2月14日上银丰益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月14日上银丰益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银丰益混合A截至2月14日，最新单位净值1.0397，累计净值1.0397，最新估值1.0422，净值增长率跌0.24%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上银丰益混合A（011504）持有债券：债券20农发清发01、债券冀东转债、债券敖东转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别39.47%、0.46%、0.34%、0.26%等，持仓市值1999.4万、23.17万、17.07万、13.08万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银丰益混合A（011504）基金资产配置详情如下，股票占净比7.11%，债券占净比49.50%，现金占净比7.15%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为7.11%，同类平均为59.44%，比同类配置少52.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.67%，同类平均42.88%，比同类配置少37.21%；金融业行业基金配置0.95%，同类平均5.78%，比同类配置少4.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.38%，同类平均2.09%，比同类配置少1.71%。

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