2月11日中银添利债券发起A累计净值为1.7591元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/14 23:28:01
2月11日中银添利债券发起A累计净值为1.7591元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月11日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.3421，累计净值1.7591，最新估值1.3449，净值增长率跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4380.52万元，基金本期净收益盈利4290.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
诺德新生活混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
质子交换膜相关股票有哪些？质子交换膜股票现在什么价格？（2022/2/14）
南方财富网
股民必看！2022年沪自贸区股票概念有哪些？
南方财富网
诺德新生活混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2月11日景顺长城核心招景混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年功率半导体芯片上市公司龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
2022年智慧矿山概念股票名单？智慧矿山受益股一览
南方财富网
2月11日景顺长城核心招景混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
国泰国证房地产行业指数基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
A股炭黑概念股查询：炭黑龙头股有哪些？
南方财富网
2022年氟制冷剂概念龙头股名单曝光（2022/2/14）
南方财富网
国泰国证房地产行业指数基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2月11日融通增强收益债券A累计净值为1.6098元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年食品饮料概念龙头股汇总，一分钟带你了解
南方财富网
EPS概念股名单一览：哪些是EPS概念股？
南方财富网
2月11日融通增强收益债券A累计净值为1.6098元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年2月14日年华润元大富时中国A50指数C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
医疗器械上市公司龙头有哪些？医疗器械相关上市公司一览
南方财富网
方正富邦天璇混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（2月11日）
南方财富网
2022年2月14日年华润元大富时中国A50指数C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月11日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
2022年无钴电池概念股是哪些？
南方财富网
质子交换膜相关股票有哪些？质子交换膜股票现在什么价格？（2022/2/14）
南方财富网
股民必看！2022年沪自贸区股票概念有哪些？
南方财富网
诺德新生活混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年功率半导体芯片上市公司龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
2022年智慧矿山概念股票名单？智慧矿山受益股一览
南方财富网
2月11日景顺长城核心招景混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
A股炭黑概念股查询：炭黑龙头股有哪些？
南方财富网
2022年氟制冷剂概念龙头股名单曝光（2022/2/14）
南方财富网
国泰国证房地产行业指数基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年食品饮料概念龙头股汇总，一分钟带你了解
南方财富网
EPS概念股名单一览：哪些是EPS概念股？
南方财富网
2月11日融通增强收益债券A累计净值为1.6098元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
医疗器械上市公司龙头有哪些？医疗器械相关上市公司一览
南方财富网
方正富邦天璇混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（2月11日）
南方财富网
2022年2月14日年华润元大富时中国A50指数C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年无钴电池概念股是哪些？
南方财富网