2021年第四季度民生加银创新成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 22:13:23
2021年第四季度民生加银创新成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银创新成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8948，累计净值1.8948，最新估值1.9353，净值增长率跌2.09%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，民生加银创新成长混合（006072）基金资产配置详情如下，合计净资产9200万元，股票占净比83.29%，现金占净比12.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9901.29万，未分配利润1.32亿，所有者权益合计2.32亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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