中欧滚利一年滚动持有债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/14 21:31:41
中欧滚利一年滚动持有债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中欧滚利一年滚动持有债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，中欧滚利一年滚动持有债券A累计净值1.0881，最新单位净值1.0881，最新估值1.0881。
该基金成立以来收益8.81%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.12%，近一年收益4.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧滚利一年滚动持有债券A（007622）持有债券：债券19宁波港MTN001（债券代码：101901644）、债券20朝阳国资MTN001（债券代码：102000104）、债券20东债01（债券代码：163927）、债券20桂冠01（债券代码：175016）等，持仓比分别7.18%、7.15%、7.07%、7.07%等，持仓市值1024.8万、1020.2万、1008.7万、1008.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧滚利一年滚动持有债券A基金收入合计541.36元；债券收入-219.09元。
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