2月11日浦银安盛普益纯债债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 19:07:30
2月11日浦银安盛普益纯债债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日浦银安盛普益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0439，累计净值1.1029，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0462。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛普益纯债债券C（基金代码：006465）成立以来收益10.63%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.4%，近一年收益3.91%，近三年收益8.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.11亿，所有者权益合计25.06亿，负债和所有者权益总计29.17亿。
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