2月11日浦银安盛普益纯债债券C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/14 19:07:30

2月11日浦银安盛普益纯债债券C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日浦银安盛普益纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0439,累计净值1.1029,净值增长率跌0.22%,最新估值1.0462。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛普益纯债债券C(基金代码:006465)成立以来收益10.63%,今年以来收益0.5%,近一月收益0.4%,近一年收益3.91%,近三年收益8.92%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4.11亿,所有者权益合计25.06亿,负债和所有者权益总计29.17亿。

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