兴业嘉荣一年定开债券发起式基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月11日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)截至2月11日,最新公布单位净值1.0156,累计净值1.0456,最新估值1.0148,净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)近一周收益0.08%,近一月收益0.66%,近三月收益1.48%,近一年收益3.64%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)基金资产配置详情如下,合计净资产78.52亿元,债券占净比128.67%,现金占净比0.11%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。