蜂巢添鑫纯债债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/14 16:38:28
蜂巢添鑫纯债债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月11日蜂巢添鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0370，累计净值1.1035，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0386。
基金分红
蜂巢添鑫纯债C基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1040万元，基金总1001万份额，上市流通1001万份额，共分红5次，累计分红0.0665元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，蜂巢添鑫纯债债券C（007185）基金资产配置详情如下，合计净资产26.49亿元，债券占净比112.55%，现金占净比0.05%。
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