浦银安盛盛鑫定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/13 12:18:54
浦银安盛盛鑫定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日浦银安盛盛鑫定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0270，累计净值1.2400，最新估值1.027。
基金分红
浦银安盛盛鑫定开债A基金成立于2016年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3430万元，基金总3287万份额，上市流通3287万份额，共分红5次，累计分红0.213元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.29亿，未分配利润1072.31万，所有者权益合计3.39亿。
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