国寿安保安瑞纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/12 18:11:41
国寿安保安瑞纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月11日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0704，累计净值1.1689，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0706。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1644.89万元，基金本期净收益盈利2143.09万元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保安瑞纯债债券基金收入合计3,620.16元；债券收入162.18元，占比4.48%。
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