2月11日泰康安益纯债债券C最新单位净值为1.2393元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日泰康安益纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,泰康安益纯债债券C市场表现:累计净值1.3503,最新公布单位净值1.2393,净值增长率跌0.02%,最新估值1.2395。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.26亿元。
基金2020年利润
截至2020年,泰康安益纯债债券C收入合计3459.13万元:利息收入4243.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.49万元,债券利息收入4099.15万元,资产支持证券利息收入126.42万元。投资收益62.8万元,其中投资收益方面,债券投资收益64万元,资产支持证券投资收益负1.19万元。公允价值变动收益负854.19万元,其他收入7.03万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。