2月11日东方双债添利债券A累计净值为1.7928元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日东方双债添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,该基金公布单位净值1.2829,累计净值1.7928,净值增长率跌0.88%,最新估值1.2943。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1292.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值10.59亿元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.8亿,未分配利润2.15亿,所有者权益合计10.95亿。
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