2月11日金鹰灵活配置混合A累计净值为1.9522元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日,累计净值1.9522,最新单位净值1.6848,净值增长率跌0.36%,最新估值1.6909。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1250.36万元,基金本期净收益盈利1367.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.65元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰灵活配置混合A收入合计3371.58万元:利息收入878.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.57万元,债券利息收入871.97万元。投资收益4810.03万元,公允价值变动亏2394.59万元,其他收入77.61万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。