2月11日光大保德信超短债债券C最新单位净值为1.0279元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 12:03:58
2月11日光大保德信超短债债券C最新单位净值为1.0279元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日光大保德信超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，光大保德信超短债债券C（005993）最新市场表现：单位净值1.0279，累计净值1.0957，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0282。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利27.99万元，基金本期净收益盈利26.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8909.77万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1791.09万，所有者权益合计6.75亿，负债和所有者权益总计6.93亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2月11日工银健康生活混合C基金近三月以来下降26.91%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
皮质激素有哪些股票？皮质激素概念股票一览
南方财富网
2021年第四季度华泰柏瑞量化增强混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2月11日工银健康生活混合C基金近三月以来下降26.91%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中银润利混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
洗手液概念股有哪些？相关概念股票名单一览
南方财富网
华安安禧灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
中银润利混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2月11日天弘甄选食品饮料股票A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年触觉传感器股票概念有那些？触觉传感器龙头股一览
南方财富网
牛股的特征有哪些
南方财富网
2月11日天弘甄选食品饮料股票A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银可转债优选债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国产乳业上市公司有哪些，国产乳业上市公司名单
南方财富网
人保鑫利债券A最新净值跌幅达0.19%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
工银可转债优选债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2月11日华泰柏瑞价值增长混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年次氯酸钠概念股名单全梳理，哪些股票值得关注？
南方财富网
广发景源纯债C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2月11日华泰柏瑞价值增长混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月11日天弘医药创新混合C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模150.82亿元
南方财富网
高压共轨系统概念上市公司有哪些，高压共轨系统股票2022年名单一览
南方财富网
皮质激素有哪些股票？皮质激素概念股票一览
南方财富网
2021年第四季度华泰柏瑞量化增强混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2月11日工银健康生活混合C基金近三月以来下降26.91%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
洗手液概念股有哪些？相关概念股票名单一览
南方财富网
华安安禧灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
中银润利混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年触觉传感器股票概念有那些？触觉传感器龙头股一览
南方财富网
牛股的特征有哪些
南方财富网
2月11日天弘甄选食品饮料股票A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国产乳业上市公司有哪些，国产乳业上市公司名单
南方财富网
人保鑫利债券A最新净值跌幅达0.19%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
工银可转债优选债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年次氯酸钠概念股名单全梳理，哪些股票值得关注？
南方财富网
广发景源纯债C买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2月11日华泰柏瑞价值增长混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
高压共轨系统概念上市公司有哪些，高压共轨系统股票2022年名单一览
南方财富网