2月11日西部利得祥盈债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/12 11:17:46

2月11日西部利得祥盈债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月11日西部利得祥盈债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得祥盈债券A截至2月11日市场表现:累计净值1.4481,最新公布单位净值1.4481,净值增长率跌0.4%,最新估值1.4539。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利229.81万元,基金本期净收益盈利28.59万元,期末基金资产净值2741.44万元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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